Корпоративное финансовое управление

Выстроим управление ликвидностью, бюджетами, отчётностью и капиталом, чтобы руководство принимало решения на основе ясных и своевременных данных

Финансы · Ликвидность · Управленческие решения

Финансовое управление, которое показывает не только прошлое, но и следующий шаг

VM.Capital помогает собственникам и руководителям выстроить прозрачную систему корпоративных финансов — от движения денежных средств и бюджета до управленческой отчётности и распределения капитала.

Мы преобразуем разрозненные цифры в понятную картину: сколько средств доступно, какие обязательства предстоят, где возникают отклонения и какие решения необходимы руководству.

Задачи

Единый контур управления корпоративными финансами

Казначейство и ликвидность

Платёжный календарь, прогноз остатков, очередность платежей, контроль обязательств и предотвращение кассовых разрывов.

Бюджетирование и прогнозирование

Годовой бюджет, скользящий прогноз, сценарии развития и анализ чувствительности к ключевым предположениям.

Управленческая отчётность

Отчёты о прибылях и убытках, движении денежных средств и финансовом положении в формате, удобном для руководства.

Финансовое моделирование

Модели доходов, расходов, оборотного капитала, инвестиций и финансирования для проверки решений до их реализации.

Контроль затрат и прибыльности

Экономика продуктов, подразделений и проектов, центры ответственности, причины отклонений и меры по повышению отдачи.

Распределение капитала

Сравнение проектов и вариантов использования средств с учётом доходности, срока возврата, ликвидности и риска.

Что получает руководство

Цифры, связанные с решениями и ответственностью

Отчётность полезна только тогда, когда руководитель понимает причину изменения показателя и может выбрать действие.

Мы не подменяем бухгалтерский учёт. Мы связываем данные учёта, банков, договоров и операционной деятельности в систему для управления бизнесом.

единые определения показателей и источников данных;
план-фактный анализ с объяснением причин;
прогноз денежных средств и потребности в финансировании;
показатели по компаниям, направлениям и проектам;
сценарии для решений собственников и руководства;
регулярный формат финансового совещания;
перечень действий, ответственных и контрольных сроков.

Порядок работы

От диагностики к устойчивому финансовому циклу

ЭТАП 1

Диагностика

Изучаем структуру группы, денежные потоки, отчётность, договоры, системы и потребности руководства.

ЭТАП 2

Проектирование

Определяем финансовую модель, показатели, правила, формы отчётов, календарь и зоны ответственности.

ЭТАП 3

Внедрение

Собираем данные, настраиваем модели и отчёты, проверяем расчёты и обучаем участников процесса.

ЭТАП 4

Сопровождение

Поддерживаем цикл планирования, анализируем отклонения и обновляем систему при изменениях бизнеса.

Формат результата

Практические инструменты для ежедневного и стратегического управления

Платёжный календарьПлан поступлений и выплат с приоритетами и предупреждением дефицита.

Финансовая модельСвязанные сценарии доходов, затрат, капитала, налогов и финансирования.

Панель руководителяКлючевые показатели и отклонения без перегрузки второстепенными данными.

Регламент управленияКто, когда и на основании каких данных готовит, проверяет и принимает решения.

Когда услуга особенно полезна

Финансовая система должна развиваться вместе с бизнесом

Быстрый рост

Продажи и команда растут быстрее, чем финансовые процессы, а собственник перестаёт видеть реальное положение дел.

Несколько компаний или стран

Нужно объединить данные группы, валюты, счета и обязательства в сопоставимую управленческую картину.

Дефицит ликвидности

Прибыль существует на бумаге, но платежи постоянно требуют ручного переноса и срочного поиска средств.

Инвестиции и финансирование

Банку, инвестору или совету директоров необходимы обоснованные прогнозы, сценарии и контроль использования капитала.

Трансграничный бизнес

Финансовая координация компаний в Кыргызстане и за его пределами

Для международных групп мы учитываем расчёты в разных валютах, движение средств между компаниями, банковскую инфраструктуру, договорные ограничения и требования к внутренней отчётности.

При необходимости работа объединяется с бухгалтерским, налоговым, юридическим и корпоративным сопровождением VM.Capital. Специализированный аудит и оценка выполняются независимыми квалифицированными партнёрами.

консолидация данных нескольких компаний;
контроль внутригрупповых расчётов;
валютные сценарии и платёжные маршруты;
подготовка финансовых материалов для банков и инвесторов;
согласование финансовой модели с корпоративной структурой;
поддержка руководства на русском и английском языках.

Финансовая консультация

Получите управляемую финансовую систему, а не ещё одну таблицу

Расскажите о структуре бизнеса, текущей отчётности и решениях, для которых не хватает прозрачных данных. Мы предложим подходящий объём диагностики и внедрения.